Evli Emerging Frontier Fund B
ISIN: FI4000066915 WKN: A3D50V
Aktueller Kurs:
vom 30.10.2024
vom 30.10.2024
310.48 EUR+1.03 EUR
+0.33 %
+0.33 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Evli Fund Management Fondskurse
Quelle: Evli Fund Management Fondskurse
Anlagestrategie: Der Evli Emerging Frontier Fund investiert sein Vermögen in Aktien und Aktien-basierte Wertpapiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern und in den Frontier-Märkten der Schwellenländer tätig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Evli Emerging Frontier Fund B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Evli Emerging Frontier Fund B |
| ISIN / WKN: | FI4000066915 / A3D50V |
| Investmentgesellschaft: | Evli Fund Management |
| Fondsmanager: | Evli Fund Management Company Ltd. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 258,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | 310.48 EUR | |
| 29.10.2024 | 309.45 EUR | 324,92 EUR |
| 28.10.2024 | 308.71 EUR | 324,15 EUR |
| .......... | ||
| 16.07.2024 | 311.83 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,72 % |
| 1 Jahr | 10,05 % |
| 3 Jahre | 24,33 % |
| 5 Jahre | 93,21 % |
| 10 Jahre | 159,38 % |
| seit Auflegung | 202,24 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Evli Emerging Frontier Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Surya Semesta Internusa | 6,1 % |
|---|---|
| IIFL Securities Ltd | 4,7 % |
| Arabian Pipes Co | 3,8 % |
| Air Link Communication Ltd | 3,7 % |
| Moura Dubeux Engenharia S/A | 3,5 % |
| Gravity Co Ltd | 3,3 % |
| Etihad Atheeb Telecommun... | 3,3 % |
| Repco Home Finance Ltd | 3,3 % |
| Sazgar Engineering Works... | 3,2 % |
| Gulf International Servi... | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 25,6 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 13,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,7 % |
| Immobilien | 10,8 % |
| Grundstoffe | 9,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,1 % |
| Informationstechnologie | 6,3 % |
| Energie | 3,1 % |
| Kasse | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 24,0 % |
|---|---|
| Pakistan | 12,0 % |
| Indien | 10,4 % |
| Indonesien | 9,5 % |
| Türkei | 9,3 % |
| Saudi-Arabien | 8,6 % |
| Kuwait | 7,5 % |
| Vietnam | 5,9 % |
| Thailand | 4,4 % |
| Brasilien | 3,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
Stand: 31.08.2024
Über den Evli Emerging Frontier Fund
(FI4000066915, A3D50V)
Der Evli Emerging Frontier Fund (FI4000066915, A3D50V) wurde am 08.10.2013 von der Fondsgesellschaft Evli Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 258,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Evli Fund Management Company Ltd. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .