Evli Short Corporate Bond B
ISIN: FI0008800511 WKN: A0ND83
Aktueller Kurs:
vom 29.10.2024
vom 29.10.2024
31.66 EUR-0.01 EUR
-0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Evli Fund Management Fondskurse
Quelle: Evli Fund Management Fondskurse
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1000 Euro.
Anlagestrategie: Der Evli Short Corporate Bond investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens B-. Das durchschnittliche Zinsänderungsrisiko (modifizierte Duration) der Fondsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren darf 2,5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Evli Short Corporate Bond B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Evli Short Corporate Bond B |
| ISIN / WKN: | FI0008800511 / A0ND83 |
| Investmentgesellschaft: | Evli Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Juhamatti Pukka |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.533,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 2,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.10.2024 | 31.66 EUR | |
| 28.10.2024 | 31.67 EUR | 32,62 EUR |
| 25.10.2024 | 31.65 EUR | 32,60 EUR |
| .......... | ||
| 28.09.2020 | 29.19 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 1000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,73 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,26 % |
| 1 Jahr | 7,01 % |
| 3 Jahre | 3,73 % |
| 5 Jahre | 6,07 % |
| 10 Jahre | 14,74 % |
| seit Auflegung | 86,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Evli Short Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ferrari Nv 21.5.2030 3.6 | 2,0 % |
|---|---|
| Finnair Plc 24.5.2029 4.... | 1,7 % |
| Teollisuuden Voi 9.3.202... | 1,7 % |
| Metso Outotec 7.12.2027 ... | 1,6 % |
| P3 Group Sarl 26.1.2026 ... | 1,3 % |
| Bnp Paribas 27.1.2026 2.... | 1,3 % |
| Santander Issuan 4.4.202... | 1,3 % |
| Ericsson Lm 29.5.2028 5.... | 1,3 % |
| Cred Agricole Sa 17.3.20... | 1,2 % |
| Deutsche Bank Ag 19.5.20... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 15,9 % |
|---|---|
| Automobile / -zulieferer | 14,8 % |
| Banken | 13,3 % |
| Immobilien | 9,6 % |
| Versorger | 9,0 % |
| Transport | 7,4 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 7,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,3 % |
| Technologie | 3,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,5 % |
Länderaufteilung
| Finnland | 26,2 % |
|---|---|
| Deutschland | 16,4 % |
| Schweden | 15,6 % |
| Europa | 14,2 % |
| USA | 11,4 % |
| Frankreich | 9,8 % |
| Spanien | 3,2 % |
| Norwegen | 2,9 % |
| Kasse | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 31.08.2024
Über den Evli Short Corporate Bond Fonds (A0ND83 | FI0008800511)
Der Evli Short Corporate Bond (FI0008800511, A0ND83) wurde am 30.09.1997 von der Fondsgesellschaft Evli Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.533,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Juhamatti Pukka betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Evli Fund Management Fonds
- Evli Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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