FAM Credit Select R
ISIN: DE000A3D1WQ6 WKN: A3D1WQ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.04.2025 22:03
Aktueller Kurs:
vom 10.04.2025
vom 10.04.2025
106.43 EUR+0.68 EUR
+0.64 %
+0.64 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondspreise
Quelle: Monega Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Die Gesellschaft muss mindestens zu 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FAM Credit Select R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FAM Credit Select R |
| ISIN / WKN: | DE000A3D1WQ6 / A3D1WQ |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 83,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.04.2025 | 111,75 EUR | 106.43 EUR |
| 09.04.2025 | 111,04 EUR | 105.75 EUR |
| 08.04.2025 | 111,71 EUR | 106.39 EUR |
| .......... | ||
| 18.10.2023 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,14 % |
| 1 Jahr | 5,41 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 11,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAM Credit Select Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Lenzing AG EO-FLR Notes | 3,5 % |
|---|---|
| 4% LBBW VRN 2019/03.12.2099 | 2,6 % |
| FLR Allianz WFM | 2,5 % |
| LVMH Mot Hennessy Louis ... | 2,4 % |
| ams 25 0% CV | 2,1 % |
| Deutsche Bank AG FLR-Nac... | 1,9 % |
| ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV | 1,9 % |
| Apple Inc. EO-Notes 2017... | 1,9 % |
| LB Baden- Wuerttemberg FRN | 1,9 % |
| ITHACA ENERG 24/29 REGS | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DWS ESG Euro Money Markets Fund (LU0225880524, A0F426)
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
- DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002, 971730)
- FU Fonds Bonds Monthly Income P (LU1960394903, HAFX9M)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
Über den FAM Credit Select Fonds (A3D1WQ | DE000A3D1WQ6)
Der FAM Credit Select (DE000A3D1WQ6, A3D1WQ) wurde am 18.10.2023 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 83,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FAM Frankfurt Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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