nordIX European Consumer Credit Fonds V
ISIN: DE000A3CQVV6 WKN: A3CQVV
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 05:44
Aktueller Kurs:
vom 31.03.2025
vom 31.03.2025
104.28 EUR+0.37 EUR
+0.36 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fondspreise
Quelle: Monega Fondspreise
Achtung! Der Fonds unterliegt gesonderten Rücknahmebedingungen, bitte sprechen Sie vor Ordererteilung mit Ihrem Berater.Orders werden zwei Mal monatlich ausgeführt.
Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der nordIX European Consumer Credit Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Investiert werden muss insgesamt mindestens 51% des Fondsvermögens in europäische verzinsliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95% des Fondsvolumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5% Liquidität.
Factsheet: nordIX European Consumer Credit Fonds V Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | nordIX European Consumer Credit Fonds V |
| ISIN / WKN: | DE000A3CQVV6 / A3CQVV |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | nordIX AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 77,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 107,41 EUR | 104.28 EUR |
| 17.03.2025 | 107,03 EUR | 103.91 EUR |
| 28.02.2025 | 106,84 EUR | 103.73 EUR |
| .......... | ||
| 16.01.2023 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,28 % |
| 1 Jahr | 6,16 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 9,86 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des nordIX European Consumer Credit Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| OPUS-CHA.317 21/28 Deuts | 25,6 % |
|---|---|
| OPUS C.422 22/25 Luxemburg | 20,8 % |
| OP.CH.IS.345 21/28 Luxem... | 10,7 % |
| OPUS.CH. 335 21/28 Luxem... | 8,5 % |
| OPUS-CH. 388 22/29 Luxem... | 7,7 % |
| OPUS CH.501 22/25 Luxemburg | 7,7 % |
| OP.CH.IS.299 21/28 Luxem... | 4,9 % |
| OPUS-C.C.239 23/30 BSKT ... | 3,6 % |
| OPUS C.370 21/28 ZT Luxe... | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.12.2024
Über den nordIX European Consumer Credit Fonds
(DE000A3CQVV6, A3CQVV)
Der nordIX European Consumer Credit (DE000A3CQVV6, A3CQVV) wurde am 16.01.2023 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Sonstige. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von nordIX AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,16. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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