Mehrwertphasen Balance Plus RA
ISIN: DE000A2QCX60 WKN: A2QCX6
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 09:42
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
106.87 EUR-0.40 EUR
-0.37 %
-0.37 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Mehrwertphasen Balance Plus ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Mehrwertphasen Balance Plus investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Fonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen miteinander kombiniert werden. Dabei wird zwischen strategischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Mindestens 51% werden in Fonds investiert.
Factsheet: Mehrwertphasen Balance Plus RA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Mehrwertphasen Balance Plus RA |
| ISIN / WKN: | DE000A2QCX60 / A2QCX6 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 15,08 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 110,08 EUR | 106.87 EUR | 03.04.2025 |
| 110,49 EUR | 107.27 EUR | 02.04.2025 |
| 110,27 EUR | 107.06 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 15.12.2020 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,25 % |
| 1 Jahr | 5,03 % |
| 3 Jahre | 5,17 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 12,65 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Mehrwertphasen Balance Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 53,4 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 42,2 % |
| Rentenfonds | 2,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
| gemischt | -0,3 % |
Stand: 28.06.2024
Über den Mehrwertphasen Balance Plus Fonds (A2QCX6 | DE000A2QCX60)
Der Mehrwertphasen Balance Plus (DE000A2QCX60, A2QCX6) wurde am 15.12.2020 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,08 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,03. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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