Anlagestrategie: Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der global anlegende Mischfonds ohne Anlageschwerpunkt bildet eine breite Vermögensaufteilung auf Basis der sogenannten DiR2-Strategie ab, die Investitionen in unterschiedlichen Anlageklassen (wie z.B.: Cash, Anleihen, Aktien, Gold, etc.) vorsieht. Investiert wird bevorzugt über ETFs, ETCs, Einzeltitel oder Zertifikate. Die ursprünglichen Investitionsquoten werden durch Rebalancing wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Diversified Risk and Return R |
ISIN / WKN: | DE000A2PF0J0 / A2PF0J |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 12,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.12.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 116.69 EUR | 120,19 EUR |
30.12.2024 | 115.83 EUR | 119,30 EUR |
27.12.2024 | 115.90 EUR | 119,38 EUR |
.......... | ||
02.12.2019 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 4,30 % |
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6 Monate | 5,03 % |
1 Jahr | 13,95 % |
3 Jahre | 11,46 % |
5 Jahre | 16,16 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 16,31 % |
Plenum CAT Bond Fund - C | 14,4 % |
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Guardian Segur INDEX-ZTF... | 9,6 % |
amandea - SYSTEMATIC B | 7,4 % |
Ishares Physical Gold ETC | 7,1 % |
SEB Asset Selection Fund... | 6,9 % |
OPUS-CHART.ISS.510 Z49 | 6,4 % |
Man AHL Trend Alternativ... | 5,4 % |
21SHARES BITCOIN ETP OE | 5,3 % |
VAN.V.I.EO S.C.AAA-AA 1-5 | 5,1 % |
iShares Core MSCI World ... | 5,1 % |
Welt | 100,0 % |
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Mischfonds | 100,0 % |
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