G&G ValueInvesting DLS R
ISIN: DE000A2PF094 WKN: A2PF09
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 05:26
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
93.64 EUR+1.00 EUR
+1.08 %
+1.08 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des G&G ValueInvesting ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der G&G ValueInvesting sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.
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Factsheet: G&G ValueInvesting DLS R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | G&G ValueInvesting DLS R |
| ISIN / WKN: | DE000A2PF094 / A2PF09 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 93.64 EUR | 98,32 EUR |
| 02.04.2025 | 92.64 EUR | 97,27 EUR |
| 01.04.2025 | 91.84 EUR | 96,43 EUR |
| .......... | ||
| 16.09.2019 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,84 % |
| 1 Jahr | 7,05 % |
| 3 Jahre | -21,40 % |
| 5 Jahre | 10,53 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 2,72 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des G&G ValueInvesting Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LOccitane International | 5,4 % |
|---|---|
| Take-Two Interact. Softw. | 5,1 % |
| NU HLDGS CL.A DL-,000066 | 4,6 % |
| UBER TECH. DL-,00001 | 3,5 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,4 % |
| TENNANT CO. DL-,375 | 3,4 % |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 3,2 % |
| MOBILEYE GLO.INC. DL-,01 | 2,8 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 2,6 % |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 39,5 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,2 % |
| Technologie | 17,0 % |
| Finanzen | 8,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1 % |
| Industrie / Investitions | 5,4 % |
| Energie | 0,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Kasse | 39,5 % |
|---|---|
| USA | 32,9 % |
| Luxemburg | 8,5 % |
| Cayman Islands | 6,0 % |
| Deutschland | 5,1 % |
| Welt | 2,0 % |
| Italien | 2,0 % |
| Zypern | 1,5 % |
| Polen | 1,4 % |
| Japan | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 39,5 % |
Stand: 28.06.2024
Über den G&G ValueInvesting Fonds (A2PF09 | DE000A2PF094)
Der G&G ValueInvesting (DE000A2PF094, A2PF09) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Flexible. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Heinrich Giesbrecht, Herr Adam Golombek betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,05. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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