Anlagestrategie: Der TBF BALANCED ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | TBF BALANCED EUR S |
ISIN / WKN: | DE000A2PE1J9 / A2PE1J |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Herr Guido Barthels, Herr Michael Harbisch |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 8,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.08.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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115,23 EUR | 109.74 EUR | 02.01.2025 |
114,28 EUR | 108.84 EUR | 30.12.2024 |
113,95 EUR | 108.52 EUR | 27.12.2024 |
.......... | ||
105,00 EUR | 100.00 EUR | 01.08.2019 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,70 % |
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6 Monate | 5,76 % |
1 Jahr | 18,03 % |
3 Jahre | 20,87 % |
5 Jahre | 12,53 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 11,67 % |
USA 23/24 ZO | 4,4 % |
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NEW ZEALD 2027 | 4,4 % |
GROSSBRIT. 21/29 | 3,9 % |
NEW ZEAL.,G. 22/34 | 3,6 % |
NORWAY 23/33 | 3,5 % |
USA 22/32 | 3,5 % |
USA 24/34 | 3,4 % |
SINGAPUR 20/25 | 3,4 % |
ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | 3,1 % |
IVANHOE MINES A | 3,0 % |
Divers | 60,8 % |
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Industrie / Investitions | 9,4 % |
Energie | 7,3 % |
Technologie | 6,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,9 % |
Konsumgüter | 3,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,4 % |
Grundstoffe | 3,0 % |
USA | 29,2 % |
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Welt | 16,3 % |
Kanada | 12,6 % |
Neuseeland | 8,0 % |
Australien | 7,4 % |
Großbritannien | 6,8 % |
Norwegen | 5,6 % |
Frankreich | 5,3 % |
Polen | 5,1 % |
Deutschland | 3,7 % |
Mischfonds | 100,0 % |
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