Achtung! Bitte beachten Sie die gesetzlichen Regelungen bei Offenen Immobilienfonds. Weitere Infos hierzu entnehmen Sie bitte den �Sonderbedingungen für den Kauf, den Verkauf und die Verwahrung von Anteilen an Offenen Immobilienfonds�.
Anlagestrategie: Für den Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working wird der weitere Ausbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.
Fondsname: | Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working |
ISIN / WKN: | DE000A2ATC31 / A2ATC3 |
Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Walter Seul |
Fonds Kategorie: | Immobilienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 993,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.12.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 10.48 EUR | 11,00 EUR |
02.01.2025 | 10.48 EUR | 11,00 EUR |
30.12.2024 | 10.48 EUR | 11,00 EUR |
.......... | ||
28.06.2017 | 10.06 EUR | 10,56 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Mindesthaltefrist: | Bei Immobilienfonds gilt (für Käufe nach dem 01.01.2013) eine Mindesthaltefrist von 2 Jahren und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten. Eine Kündigung kann allerdings bereits während der Mindesthaltefrist ausgesprochen werden, sodass das Geld spätestens nach Ablauf von 24 Monaten zur Verfügung steht. |
1 Monat | 0,10 % |
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6 Monate | -0,84 % |
1 Jahr | -1,11 % |
3 Jahre | 2,92 % |
5 Jahre | 7,40 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 16,64 % |
Immobilien | 86,9 % |
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Kasse | 13,1 % |
Deutschland | 56,1 % |
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Österreich | 10,9 % |
Niederlande | 9,7 % |
Frankreich | 7,9 % |
Belgien | 7,4 % |
Schweiz | 6,4 % |
Finnland | 1,6 % |
Immobilien | 86,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 13,1 % |
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