Prisma Aktiv UI R
ISIN: DE000A1W9A77 WKN: A1W9A7
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 01:26
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
116.77 EUR-1.12 EUR
-0.95 %
-0.95 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Prisma Aktiv ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Mangement des Prisma Aktiv die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Prisma Aktiv UI R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Prisma Aktiv UI R |
| ISIN / WKN: | DE000A1W9A77 / A1W9A7 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 42,0 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 120,27 EUR | 116.77 EUR | 03.04.2025 |
| 121,43 EUR | 117.89 EUR | 02.04.2025 |
| 121,58 EUR | 118.04 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 04.02.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,69 % |
| 1 Jahr | 8,86 % |
| 3 Jahre | 8,97 % |
| 5 Jahre | 15,65 % |
| 10 Jahre | 34,91 % |
| seit Auflegung | 45,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Prisma Aktiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Frankreich EO-OAT 2021(25) | 6,6 % |
|---|---|
| United States of America | 6,2 % |
| United States of America... | 5,6 % |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 4,5 % |
| Bundesrep.Deutschland Bu... | 4,5 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 2,2 % |
| Compagnie de Saint-Gobai... | 2,1 % |
| Unilever PLC Registered ... | 1,9 % |
| Microsoft Corp. Register... | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 64,0 % |
|---|---|
| Kasse | 7,0 % |
| Finanzen | 6,9 % |
| Industrie / Investitions | 6,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,7 % |
| Informationstechnologie | 4,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,4 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,8 % |
| Grundstoffe | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 25,3 % |
|---|---|
| USA | 23,6 % |
| Frankreich | 13,8 % |
| Welt | 12,9 % |
| Kasse | 7,0 % |
| Großbritannien | 5,6 % |
| Spanien | 1,4 % |
| Schweiz | 1,4 % |
| Australien | 1,3 % |
| Niederlande | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 56,7 % |
|---|---|
| Aktien | 29,0 % |
| Zertifikate | 7,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 7,0 % |
| Aktienfonds | 0,9 % |
| gemischt | -1,1 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Nordea 1 Global Climate and Environment Fund BP EUR (LU0348926287, A0NEG2)
- ÖkoWorld Growing Markets 2 0 C (LU0800346016, A1J0HV)
Über den Prisma Aktiv Fonds (A1W9A7 | DE000A1W9A77)
Der Prisma Aktiv (DE000A1W9A77, A1W9A7) wurde am 01.02.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 42,0 Mio. EUR am 03.04.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,86. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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