Anlagestrategie: Anlageziel des ProfitlichSchmidlin Fonds ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R |
ISIN / WKN: | DE000A1W9A28 / A1W9A2 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 74,8 Mio. EUR am 02.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 27.01.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
181,18 EUR | 172.55 EUR | 02.01.2025 |
179,60 EUR | 171.05 EUR | 30.12.2024 |
180,29 EUR | 171.70 EUR | 27.12.2024 |
.......... | ||
105,00 EUR | 100.00 EUR | 27.01.2014 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,90 % |
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6 Monate | 4,14 % |
1 Jahr | 13,15 % |
3 Jahre | 12,57 % |
5 Jahre | 44,79 % |
10 Jahre | 73,72 % |
seit Auflegung | 83,02 % |
Laboratorios Farmaceut.R | 5,7 % |
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MTU Aero Engines AG Name... | 5,0 % |
Fomento Econom.Mexica.SA... | 4,9 % |
Royal Unibrew AS Navne-A... | 4,4 % |
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp... | 4,4 % |
Zalando SE Wandelanl.v.2... | 4,3 % |
Holcim Ltd. Namens-Aktie... | 4,3 % |
Beijer Ref AB Namn-Aktie... | 3,7 % |
Just Eat Takeaway.com N.... | 3,6 % |
Sartorius AG Inhaber-Sta... | 3,5 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Aktien | 60,1 % |
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Renten | 30,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,0 % |
Genussscheine | 3,4 % |
Kredite | 0,1 % |
gemischt | -0,8 % |
Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
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