Berenberg Emerging Local Bonds R D
ISIN: DE000A1JUU12 WKN: A1JUU1
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 04.04.2025 23:11
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
75.24 EUR-0.76 EUR
-1.00 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondspreise
Quelle: Universal Fondspreise
Anlagestrategie: Der Berenberg Emerging Local Bonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.
Factsheet: Berenberg Emerging Local Bonds R D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Emerging Local Bonds R D |
| ISIN / WKN: | DE000A1JUU12 / A1JUU1 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Wei Lon Sung |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7,5 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 14.05.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 77,50 EUR | 75.24 EUR |
| 02.04.2025 | 78,28 EUR | 76.00 EUR |
| 01.04.2025 | 78,66 EUR | 76.37 EUR |
| .......... | ||
| 11.05.2012 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,08 % |
| 1 Jahr | 1,87 % |
| 3 Jahre | 1,82 % |
| 5 Jahre | -2,73 % |
| 10 Jahre | 8,52 % |
| seit Auflegung | 14,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Emerging Local Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 4,625% US TREASURY | 4,7 % |
|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA | 3,8 % |
| UNITED STATES OF AMERICA... | 2,4 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC O... | 2,1 % |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC O... | 1,9 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK... | 1,8 % |
| Mexiko MN-Bonos 2015(26)... | 1,8 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK N... | 1,8 % |
| AFDB 6.64 06/21/34 | 1,8 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK R... | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,5 % |
Stand: 30.12.2024
Über den Berenberg Emerging Local Bonds Fonds (A1JUU1 | DE000A1JUU12)
Der Berenberg Emerging Local Bonds (DE000A1JUU12, A1JUU1) wurde am 14.05.2012 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,5 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Wei Lon Sung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,87. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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