IIV Mikrofinanzfonds Class R
ISIN: DE000A1H44T1 WKN: A1H44T
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 04.04.2025 23:26
Aktueller Kurs:
vom 31.03.2025
vom 31.03.2025
101.39 EUR-0.18 EUR
-0.18 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie: Der IIV Mikrofinanzfonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: IIV Mikrofinanzfonds Class R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | IIV Mikrofinanzfonds Class R |
| ISIN / WKN: | DE000A1H44T1 / A1H44T |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der Invest in Visions GmbH |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Sonstige |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 700,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 104,43 EUR | 101.39 EUR | 31.03.2025 |
| 104,62 EUR | 101.57 EUR | 17.03.2025 |
| 104,62 EUR | 101.57 EUR | 28.02.2025 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 10.10.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,52 % |
| 1 Jahr | 1,88 % |
| 3 Jahre | 5,04 % |
| 5 Jahre | 7,69 % |
| 10 Jahre | 16,33 % |
| seit Auflegung | 26,83 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.01.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IIV Mikrofinanzfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,9 % |
| gemischt | -2,1 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- PRIMA Nachhaltige Rendite A (LU0254565053, A0JMLV)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- Carmignac Credit 2029 A EUR Acc (FR001400KAV4, A3EXE0)
- Carmignac Credit 2027 A EUR Acc (FR00140081Y1, A3DK4N)
- Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc (LU1623762843, A2DSRU)
- LBBW Global Warming R (DE000A0KEYM4, A0KEYM)
Über den IIV Mikrofinanzfonds
(DE000A1H44T1, A1H44T)
Der IIV Mikrofinanzfonds (DE000A1H44T1, A1H44T) wurde am 10.10.2011 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Sonstige. Das Fondsvolumen belief sich auf 700,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Invest in Visions GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,88. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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