Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der World Markets Fund setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sogenannten Welt-Index unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | World Markets Fund R |
ISIN / WKN: | DE000A1CS5F8 / A1CS5F |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7,9 Mio. EUR am 17.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 15.02.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.01.2025 | 207.87 EUR | 218,26 EUR |
16.01.2025 | 207.03 EUR | 217,38 EUR |
15.01.2025 | 205.02 EUR | 215,27 EUR |
.......... | ||
15.02.2011 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 4,73 % |
---|---|
6 Monate | 4,09 % |
1 Jahr | 13,87 % |
3 Jahre | 9,16 % |
5 Jahre | 33,61 % |
10 Jahre | 78,43 % |
seit Auflegung | 107,49 % |
iSh.DJ Glob.Titans 50 U. | 9,2 % |
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LVMH Mot Henn. L. Vuitto... | 7,1 % |
DexCom Inc. Registered S... | 5,8 % |
Microsoft Corp. Register... | 5,3 % |
Nemetschek SE Inhaber-Ak... | 5,1 % |
Amazon.com Inc. Register... | 3,9 % |
Novo Nordisk A/S | 3,7 % |
Berkshire Hathaway Inc. ... | 3,7 % |
Eli Lilly and Company Re... | 3,5 % |
Informationstechnologie | 18,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 17,8 % |
Divers | 17,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,8 % |
Industrie / Investitions | 8,9 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,9 % |
Kasse | 5,1 % |
Finanzen | 4,7 % |
Grundstoffe | 3,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,7 % |
USA | 48,8 % |
---|---|
Welt | 17,8 % |
Deutschland | 12,8 % |
Frankreich | 9,5 % |
Kasse | 5,1 % |
Dänemark | 3,7 % |
Schweiz | 2,3 % |
Aktien | 77,1 % |
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Aktienfonds | 9,7 % |
Kredite | 6,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
Zertifikate | 2,0 % |
gemischt | -0,5 % |
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