OVID Infrastructure HY Income R
ISIN: DE000A112T83 WKN: A112T8
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 10:35
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
57.86 EUR-0.34 EUR
-0.58 %
-0.58 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des OVID Infrastructure HY Income ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Mangement des OVID Infrastructure HY Income wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: OVID Infrastructure HY Income R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | OVID Infrastructure HY Income R |
| ISIN / WKN: | DE000A112T83 / A112T8 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Michael Gollits |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 60,75 EUR | 57.86 EUR | 04.04.2025 |
| 61,11 EUR | 58.20 EUR | 03.04.2025 |
| 61,06 EUR | 58.15 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 01.10.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -10,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,90 % |
| 1 Jahr | -10,41 % |
| 3 Jahre | -14,99 % |
| 5 Jahre | -16,17 % |
| 10 Jahre | -11,99 % |
| seit Auflegung | -11,76 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des OVID Infrastructure HY Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GATEWAY REAL ESTATE 21/26 | 10,0 % |
|---|---|
| ENG.GR.BONDS 19/24 MTN | 9,6 % |
| OP.CH.CP.287 21/25 | 6,1 % |
| PTRI UTAMA 21/26 REGS | 5,0 % |
| AROUND.FIN. 24/UND FLR | 4,1 % |
| HEATHROW FINANCE 17/27 | 3,9 % |
| TELECOM ITALIA 05/55 MTN | 3,6 % |
| ORANO 20/28 MTN | 3,4 % |
| PAPREC HLDG 21/28 REGS | 3,4 % |
| EIRCOM FIN. 19/26 REG.S | 3,4 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 16,8 % |
|---|---|
| Frankreich | 16,6 % |
| Welt | 14,7 % |
| Deutschland | 14,5 % |
| Luxemburg | 10,2 % |
| Italien | 10,2 % |
| Indonesien | 5,0 % |
| Niederlande | 4,4 % |
| Kasse | 4,2 % |
| Irland | 3,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
Stand: 31.12.2024
Über den OVID Infrastructure HY Income Fonds (A112T8 | DE000A112T83)
Der OVID Infrastructure HY Income (DE000A112T83, A112T8) wurde am 01.10.2014 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Gollits betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .