Steyler Fair Invest Balanced R
ISIN: DE000A111ZH7 WKN: A111ZH
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 17:44
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
93.58 EUR-0.97 EUR
-1.03 %
-1.03 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Monega Fonds Preise
Quelle: Monega Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Steyler Fair Invest Balanced die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Steyler Fair Invest Balanced R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Steyler Fair Invest Balanced R |
| ISIN / WKN: | DE000A111ZH7 / A111ZH |
| Investmentgesellschaft: | Monega |
| Fondsmanager: | alpha beta asset management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 47,99 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | UZ49 - das österreichische Umweltzeichen |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 95,92 EUR | 93.58 EUR | 03.04.2025 |
| 96,91 EUR | 94.55 EUR | 02.04.2025 |
| 97,24 EUR | 94.87 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 102,93 EUR | 100.42 EUR | 13.03.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,55 % |
| 1 Jahr | 6,06 % |
| 3 Jahre | 3,40 % |
| 5 Jahre | 1,78 % |
| 10 Jahre | 5,34 % |
| seit Auflegung | 5,31 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Steyler Fair Invest Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 | 4,5 % |
|---|---|
| 4.375% NTS Kreditanstalt | 3,4 % |
| 3,375% EUROPÄISCHE UNION | 2,6 % |
| Aareal Bank AG Subord.-N... | 2,1 % |
| Visa Inc. Class A | 2,1 % |
| Nordrhein-Westfalen 13/1... | 2,0 % |
| 2,600% Allianz SE 21/99 | 1,8 % |
| PORR 24/UND. FLR | 1,6 % |
| NIKE, Inc. Class B | 1,6 % |
| ProCredit Holding AG & C... | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 23,6 % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 12,9 % |
| Konsumgüter | 12,8 % |
| Immobilien | 10,8 % |
| Technologie | 10,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
| Divers | 5,6 % |
| Banken | 4,6 % |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 4,2 % |
| Haushalt / Körperpflege | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 44,6 % |
|---|---|
| Welt | 19,5 % |
| Niederlande | 12,5 % |
| USA | 6,3 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Belgien | 3,1 % |
| Österreich | 2,8 % |
| Norwegen | 2,3 % |
| Großbritannien | 2,2 % |
| Litauen | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Steyler Fair Invest Balanced Fonds (A111ZH | DE000A111ZH7)
Der Steyler Fair Invest Balanced (DE000A111ZH7, A111ZH) wurde am 23.02.2015 von der Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von alpha beta asset management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,06. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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