ATHENA UI I
ISIN: DE000A0Q2SF3 WKN: A0Q2SF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 10.04.2025 05:07
Aktueller Kurs:
vom 08.04.2025
vom 08.04.2025
127.50 EUR+1.29 EUR
+1.02 %
+1.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Der ATHENA kombiniert eine volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumenten sowie kurzlaufenden Anleihen mit hoher Bonität angelegt. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 Indexoptionen absichern und positive Renditen generieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ATHENA UI I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ATHENA UI I |
| ISIN / WKN: | DE000A0Q2SF3 / A0Q2SF |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | LeanVal Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 29,4 Mio. EUR am 08.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 23.06.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 133,88 EUR | 127.50 EUR | 08.04.2025 |
| 132,52 EUR | 126.21 EUR | 07.04.2025 |
| 131,64 EUR | 125.37 EUR | 04.04.2025 |
| .......... | ||
| 105,43 EUR | 100.41 EUR | 08.08.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,57 % |
| 1 Jahr | 6,57 % |
| 3 Jahre | 17,10 % |
| 5 Jahre | 27,63 % |
| 10 Jahre | 22,49 % |
| seit Auflegung | 34,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ATHENA Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland An | 2,6 % |
|---|---|
| Brandenburg, Land Schatz... | 2,4 % |
| Saarland, Land Landessch... | 2,3 % |
| Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,... | 1,9 % |
| Niedersachsen, Land Land... | 1,9 % |
| Nordrhein-Westfalen, Lan... | 1,9 % |
| Bayern, Freistaat Schatz... | 1,8 % |
| Baden-Württemberg, Land ... | 1,7 % |
| Hamburg, Freie und Hanse... | 1,5 % |
| Sachsen-Anhalt, Land Lan... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 87,6 % |
|---|---|
| Kasse | 12,4 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 60,3 % |
|---|---|
| Welt | 17,5 % |
| Kasse | 12,4 % |
| Niederlande | 2,8 % |
| Frankreich | 2,4 % |
| Schweden | 1,2 % |
| USA | 1,0 % |
| Finnland | 1,0 % |
| Großbritannien | 0,6 % |
| Spanien | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 70,2 % |
|---|---|
| Kredite | 18,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 12,4 % |
| Optionsscheine/Futures | 1,8 % |
| gemischt | -2,3 % |
Stand: 29.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den ATHENA Fonds (A0Q2SF | DE000A0Q2SF3)
Der ATHENA (DE000A0Q2SF3, A0Q2SF) wurde am 23.06.2008 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,4 Mio. EUR am 08.04.2025. Das Fondsmanagement wird von LeanVal Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,57. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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