terrAssisi Renten I AMI
ISIN: DE000A0NGJV5 WKN: A0NGJV
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.04.2025 02:58
Aktueller Kurs:
vom 14.04.2025
vom 14.04.2025
96.25 EUR+0.03 EUR
+0.03 %
+0.03 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fondskurse
Quelle: Ampega Fondskurse
Anlagestrategie: Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Factsheet: terrAssisi Renten I AMI Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | terrAssisi Renten I AMI |
| ISIN / WKN: | DE000A0NGJV5 / A0NGJV |
| Investmentgesellschaft: | Ampega |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Jepsen |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 19,5 Mio. EUR am 14.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 22.04.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 96,73 EUR | 96.25 EUR | 14.04.2025 |
| 96,70 EUR | 96.22 EUR | 11.04.2025 |
| 96,67 EUR | 96.19 EUR | 10.04.2025 |
| .......... | ||
| 100,00 EUR | 100.00 EUR | 22.04.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,51 % |
| 1 Jahr | 4,01 % |
| 3 Jahre | 5,92 % |
| 5 Jahre | 5,26 % |
| 10 Jahre | 2,32 % |
| seit Auflegung | 11,08 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des terrAssisi Renten Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| De Volksbank MTN MC | 4,3 % |
|---|---|
| Berlin Hyp MTN | 3,1 % |
| Svenska Handelsbanken MTN | 2,9 % |
| Banco Santander MTN fix- | 2,6 % |
| Kommuninvest i Sverige MTN | 2,6 % |
| ABN AMRO Bank MTN | 2,6 % |
| Terna Rete Elettrica Naz... | 2,6 % |
| Mediobanca MTN | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 69,9 % |
|---|---|
| Kasse | 6,3 % |
| Versorger | 6,2 % |
| Immobilien | 5,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 4,7 % |
| Grundstoffe | 3,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,1 % |
| Informationstechnologie | 1,0 % |
| Divers | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 23,0 % |
|---|---|
| Euroland | 15,0 % |
| Frankreich | 10,1 % |
| Schweden | 9,7 % |
| Niederlande | 9,6 % |
| Italien | 9,3 % |
| Spanien | 6,8 % |
| Kasse | 6,3 % |
| Großbritannien | 6,2 % |
| Australien | 4,1 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 81,0 % |
|---|---|
| Renten | 10,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,3 % |
| Staatsanleihen | 2,1 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 31.03.2025
Mitteilungen zum terrAssisi Renten I AMI
11.03.2025: Impulse 01 202517.12.2024: Impulse Weihnachten 2024
04.10.2024: Impulse 04 2024
27.05.2024: Impulse 03 2024
27.03.2024: Impulse 02 2024
20.02.2024: Impulse 01 2024
18.12.2023: Impulse 05 2023
06.10.2023: Impulse 04 2023
23.06.2023: Impulse 03 2023
06.04.2023: Impulse 02 2023
22.12.2022: Impulse Weihnacht 2022
11.08.2022: Impulse 03 2022
14.04.2022: Impulse 02 2022
21.01.2022: Impulse 01 2022
22.12.2021: Impulse Weihnachten 2021
05.10.2021: Impulse 04 2021
20.05.2021: Impulse Pfingsten 2021
18.02.2021: Impulse 01 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Euro Bond Fund LD (DE0008476516, 847651)
- First Private Europa Aktien ULM A (DE0009795831, 979583)
- DWS Eurozone Bonds Flexible LD (DE0008474032, 847403)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
Über den terrAssisi Renten Fonds (A0NGJV | DE000A0NGJV5)
Der terrAssisi Renten (DE000A0NGJV5, A0NGJV) wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,5 Mio. EUR am 14.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Jepsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,01. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .