Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Global Plus ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Global Plus investiert zu mindestens 51% in Aktien. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Berenberg Aktien Global Plus R A |
ISIN / WKN: | DE000A0MWKG3 / A0MWKG |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Kay Eichhorn-Schott, Herr Martin Herrmann |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 60,7 Mio. EUR am 17.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.01.2025 | 83.57 EUR | 88,17 EUR |
16.01.2025 | 83.00 EUR | 87,57 EUR |
15.01.2025 | 82.08 EUR | 86,59 EUR |
.......... | ||
24.04.2009 | 33.45 EUR | 35,29 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 5,21 % |
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6 Monate | 8,13 % |
1 Jahr | 20,37 % |
3 Jahre | -2,74 % |
5 Jahre | 36,07 % |
10 Jahre | 79,36 % |
seit Auflegung | 70,23 % |
Microsoft | 6,0 % |
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BERENBERG EUROPEAN SMALL | 6,0 % |
Amazon.com, Inc. | 5,5 % |
Astrazeneca Plc | 4,8 % |
BOSTON SCIENTIFIC | 4,7 % |
BERENBERG EUROZONE FOCUS... | 4,7 % |
SOURCE PHYSICAL MARKETS/... | 4,7 % |
ServiceNow Inc. | 4,6 % |
London Stock Exchange | 3,7 % |
Mercadolibre Inc. | 3,3 % |
Divers | 23,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 18,9 % |
Informationstechnologie | 18,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 15,9 % |
Finanzen | 8,9 % |
Industrie / Investitions | 7,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,9 % |
Grundstoffe | 2,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,2 % |
USA | 39,1 % |
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Luxemburg | 15,9 % |
Großbritannien | 11,3 % |
Kanada | 8,8 % |
Irland | 7,2 % |
Welt | 4,5 % |
Niederlande | 4,0 % |
Dänemark | 3,2 % |
China | 2,7 % |
Schweden | 1,7 % |
Aktien | 91,4 % |
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gemischt | 6,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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