Anlagestrategie: Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Schmitz & Partner Global Offensiv legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Fonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Fondsname: | Schmitz & Partner Global Offensiv |
ISIN / WKN: | DE000A0MURD9 / A0MURD |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 100% MSCI World Gross EUR Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 15,7 Mio. EUR am 20.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 01.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
20.01.2025 | 66.59 EUR | 69,92 EUR |
17.01.2025 | 66.69 EUR | 70,02 EUR |
16.01.2025 | 66.20 EUR | 69,51 EUR |
.......... | ||
01.11.2007 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 3,12 % |
---|---|
6 Monate | -1,99 % |
1 Jahr | 10,14 % |
3 Jahre | 1,46 % |
5 Jahre | 21,91 % |
10 Jahre | 31,02 % |
seit Auflegung | 37,16 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | 8,0 % |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 6,5 % |
Amazon.com Inc | 5,5 % |
INTERROLL HOLDING AG-REG | 5,4 % |
Equinor ASA | 5,4 % |
Krones AG | 4,6 % |
Taiwan Semiconductor-SP ADR | 4,5 % |
VAT Group AG | 4,4 % |
Tomra Systems ASA | 4,2 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 4,1 % |
Industrie / Investitions | 39,9 % |
---|---|
Gesundheit / Healthcare | 10,6 % |
Finanzen | 9,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,8 % |
Informationstechnologie | 7,5 % |
Versorger | 6,8 % |
Energie | 6,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,6 % |
Grundstoffe | 3,1 % |
Schweiz | 20,9 % |
---|---|
Norwegen | 16,5 % |
USA | 15,7 % |
Deutschland | 14,5 % |
Dänemark | 10,4 % |
Welt | 6,7 % |
Taiwan | 5,2 % |
Großbritannien | 4,1 % |
China | 3,8 % |
Südkorea | 2,2 % |
Aktienfonds | 95,4 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
Weiterführende Links: