Anlagestrategie: Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Schmitz & Partner Global Defensiv legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Fondsname: | Schmitz & Partner Global Defensiv |
ISIN / WKN: | DE000A0M1UL3 / A0M1UL |
Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 14,6 Mio. EUR am 17.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 07.05.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.01.2025 | 79,15 EUR | 75.38 EUR |
16.01.2025 | 79,33 EUR | 75.55 EUR |
15.01.2025 | 79,12 EUR | 75.35 EUR |
.......... | ||
07.05.2008 | 52,50 EUR | 50.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,13 % |
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6 Monate | 2,92 % |
1 Jahr | 9,90 % |
3 Jahre | 10,37 % |
5 Jahre | 23,31 % |
10 Jahre | 28,56 % |
seit Auflegung | 52,40 % |
Wheaton Precious Metals | 9,5 % |
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NOVARTIS AG-REG | 8,2 % |
XETRA-GOLD | 5,5 % |
Invesco Physical Gold ETC | 5,3 % |
iShares Physical Silver ETC | 5,0 % |
Roche Holding Ag-Genussc... | 4,9 % |
Bell Ag - Reg | 4,8 % |
ETFS Physical Silver | 4,7 % |
Nestle Sa-Reg | 4,1 % |
NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 31,1 % |
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Grundstoffe | 28,2 % |
Konsumgüter | 26,2 % |
Energie | 7,6 % |
Finanzen | 6,9 % |
Norwegen | 100,0 % |
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Aktienfonds | 56,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 17,1 % |
Commodities | 13,6 % |
Rentenfonds | 12,9 % |
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