Allianz Strategiefonds Balance A EUR
ISIN: DE0009797258 WKN: 979725
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 13:38
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
102.16 EUR-2.42 EUR
-2.31 %
-2.31 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Allianz Strategiefonds Balance investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.
Factsheet: Allianz Strategiefonds Balance A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Allianz Strategiefonds Balance A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0009797258 / 979725 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Frau Cordula Bauss |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% JPMorgan EMU Bond,50% MSCI World Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.095,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.12.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 7,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 102.16 EUR | 106,25 EUR |
| 03.04.2025 | 104.58 EUR | 108,76 EUR |
| 02.04.2025 | 105.30 EUR | 109,51 EUR |
| .......... | ||
| 13.05.2003 | 47.91 EUR | 47,91 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,26 % |
| 1 Jahr | 11,31 % |
| 3 Jahre | 20,92 % |
| 5 Jahre | 30,16 % |
| 10 Jahre | 49,62 % |
| seit Auflegung | 204,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Strategiefonds Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 3,5 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3,1 % |
| Microsoft Corp | 3,0 % |
| Amazon.com Inc | 1,6 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,5 % |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,2 % |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,1 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,0 % |
| Broadcom Inc | 0,9 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,6 % |
| Industrie / Investitions | 10,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,5 % |
| Grundstoffe | 4,6 % |
| Divers | 3,7 % |
| Versorger | 2,8 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 62,2 % |
|---|---|
| Renten | 35,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
| Investmentfonds | 0,8 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D (LU0149168907, 534304)
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
Über den Allianz Strategiefonds Balance
(DE0009797258, 979725)
Der Allianz Strategiefonds Balance (DE0009797258, 979725) wurde am 02.12.2002 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.095,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Cordula Bauss betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,31. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPMorgan EMU Bond,50% MSCI World Index NR. Weiterführende Links:
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