Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der MEAG EuroErtrag überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | MEAG EuroErtrag A |
ISIN / WKN: | DE0009782730 / 978273 |
Investmentgesellschaft: | MEAG Munich ERGO Kapital |
Fondsmanager: | MEAG Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 25% IBOXX EUR SOVEREIGN ,25% MSCI EMU ESG Leaders,20% IBOXX EUR CORP ALL M,20% IBOXX EUR COVERED 01,10% JPM EU EMBI GLB DIVS |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 480,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.10.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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70,96 EUR | 68.56 EUR | 02.01.2025 |
70,79 EUR | 68.40 EUR | 30.12.2024 |
70,78 EUR | 68.39 EUR | 27.12.2024 |
.......... | ||
49,87 EUR | 48.18 EUR | 20.06.2001 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,75 % |
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6 Monate | 4,07 % |
1 Jahr | 7,97 % |
3 Jahre | 2,55 % |
5 Jahre | 5,65 % |
10 Jahre | 23,87 % |
seit Auflegung | 137,92 % |
Xtrackers S&P 500 Swap 1 | 7,2 % |
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2.500% Frankreich EO-OAT... | 1,7 % |
1.500% Italien, Republik... | 1,7 % |
2.250% Italien, Republik... | 1,5 % |
4.900% Spanien, Königrei... | 1,4 % |
ASML HOLDING N.V. | 1,2 % |
TOTALENERGIES SE | 1,2 % |
3.875% Volkswagen Intl F... | 1,2 % |
1.950% Spanien, Königrei... | 1,2 % |
Allianz SE | 0,9 % |
Euroland | 24,3 % |
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Frankreich | 21,5 % |
Europa | 15,2 % |
Benelux | 15,2 % |
Deutschland | 13,7 % |
Skandinavien | 5,4 % |
USA | 3,7 % |
Kasse | 0,9 % |
Renten | 70,1 % |
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Aktien | 19,6 % |
Zertifikate | 9,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
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