La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R
ISIN: DE0009763342 WKN: 976334
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 17:36
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
25.45 EUR-0.16 EUR
-0.62 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: La Française Asset Management Fondspreise
Quelle: La Française Asset Management Fondspreise
Anlagestrategie: Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
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Factsheet: La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure R |
| ISIN / WKN: | DE0009763342 / 976334 |
| Investmentgesellschaft: | La Française Asset Management |
| Fondsmanager: | La Fran |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | Nmx Infra Comp Tr |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 17,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 60,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 25.45 EUR | 26,72 EUR |
| 02.04.2025 | 25.61 EUR | 26,89 EUR |
| 01.04.2025 | 25.65 EUR | 26,93 EUR |
| .......... | ||
| 05.07.2001 | 24.50 EUR | 25,73 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,69 % |
| 1 Jahr | 15,75 % |
| 3 Jahre | 14,16 % |
| 5 Jahre | 3,82 % |
| 10 Jahre | 42,65 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Union Pac Corp | 2,1 % |
|---|---|
| Targa Resources Corp | 2,1 % |
| Exelon Corp | 2,1 % |
| Italgas | 2,1 % |
| Rai Way SPA | 2,1 % |
| CONS EDISON INC | 2,1 % |
| New Jersey Resources Corp | 2,1 % |
| Hera Spa | 2,1 % |
| CP Railway | 2,1 % |
| Atmos Energy | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,0 % |
|---|---|
| Energie | 25,7 % |
| Öl / Gas | 22,2 % |
| Technologie | 11,9 % |
| Immobilien | 6,1 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 2,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,0 % |
Länderaufteilung
| Euroland | 34,0 % |
|---|---|
| USA | 31,4 % |
| Welt | 23,0 % |
| Europa | 6,0 % |
| Emerging Markets | 3,7 % |
| Japan | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,3 % |
|---|---|
| Geldmarktfonds | 1,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Stand: 31.01.2025
Über den La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure Fonds (976334 | DE0009763342)
Der La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (DE0009763342, 976334) wurde am 02.07.2001 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Nmx Infra Comp Tr.Weiterführende Links:
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