Anlagestrategie: Anlageziel des morgen Aktien Global ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der morgen Aktien Global zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sogenannte Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden in Über- oder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben.
Fondsname: | morgen Aktien Global UI |
ISIN / WKN: | DE0008490723 / 849072 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 8,5 Mio. EUR am 02.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 02.01.1992 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 299.15 EUR | 314,11 EUR |
30.12.2024 | 293.99 EUR | 308,69 EUR |
27.12.2024 | 295.45 EUR | 310,22 EUR |
.......... | ||
30.06.2002 | 101.82 EUR | 106,91 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,00 % |
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6 Monate | 7,41 % |
1 Jahr | 33,63 % |
3 Jahre | -9,47 % |
5 Jahre | 21,65 % |
10 Jahre | 60,22 % |
seit Auflegung | 782,54 % |
Rolls Royce Holdings PLC | 4,7 % |
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iShsV-Gold Producers.UCI... | 4,0 % |
Pulte Group Inc. Registe... | 3,2 % |
Broadcom Inc. Registered... | 2,9 % |
Prysmian S.p.A. Azioni n... | 2,9 % |
Howmet Aerospace Inc. Re... | 2,8 % |
MakeMyTrip Ltd. Register... | 2,7 % |
Tyler Technologies Inc. ... | 2,7 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ... | 2,6 % |
Industrie / Investitions | 27,1 % |
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Divers | 22,2 % |
Informationstechnologie | 22,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,2 % |
Finanzen | 6,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,8 % |
Grundstoffe | 2,5 % |
Immobilien | 1,0 % |
USA | 46,6 % |
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Kasse | 13,8 % |
Welt | 12,9 % |
Großbritannien | 6,5 % |
Belgien | 3,8 % |
Schweden | 3,5 % |
Italien | 2,9 % |
Mauritius | 2,7 % |
Luxemburg | 2,6 % |
Taiwan | 2,6 % |
Aktien | 80,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 13,8 % |
Aktienfonds | 6,1 % |
gemischt | -0,2 % |
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