Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den apo Forte wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | apo Forte R |
ISIN / WKN: | DE0005324313 / 532431 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 391,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | Produkt unterliegt keinen SFDR-Regeln |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.01.2025 | 78,45 EUR | 75.43 EUR |
30.12.2024 | 78,05 EUR | 75.05 EUR |
27.12.2024 | 78,31 EUR | 75.30 EUR |
.......... | ||
25.03.2004 | 37,09 EUR | 35.66 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 1,68 % |
---|---|
6 Monate | 7,37 % |
1 Jahr | 18,98 % |
3 Jahre | 4,23 % |
5 Jahre | 26,11 % |
10 Jahre | 53,94 % |
seit Auflegung | 59,30 % |
JPM US Research Enhanced | 15,5 % |
---|---|
Brown Advisory US Sustai... | 10,7 % |
WELLINGTON STRATEGIC EUR... | 7,5 % |
AB International Technology | 7,4 % |
Tabula Liquid Credit Income | 5,3 % |
Ardtur European Focus | 5,1 % |
GuardCap Global Equity | 5,0 % |
Fiera Oaks EM Select | 3,8 % |
Wellington Euro HY Bond ... | 3,1 % |
Storm Bond Fund | 2,7 % |
Welt | 28,7 % |
---|---|
USA | 26,1 % |
Europa | 21,2 % |
Kasse | 11,7 % |
Emerging Markets | 9,9 % |
Japan | 2,4 % |
Aktienfonds | 74,6 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 11,7 % |
Rentenfonds | 8,4 % |
gemischt | 5,3 % |
Weiterführende Links: