Anlagestrategie: Das Anlageziel des apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der apo Piano ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | apo Piano R |
ISIN / WKN: | DE0005324297 / 532429 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 436,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 72.32 EUR | 73,77 EUR |
30.12.2024 | 72.21 EUR | 73,65 EUR |
27.12.2024 | 72.18 EUR | 73,62 EUR |
.......... | ||
25.03.2004 | 48.33 EUR | 49,30 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,72 % |
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6 Monate | 7,28 % |
1 Jahr | 11,30 % |
3 Jahre | 3,39 % |
5 Jahre | 11,01 % |
10 Jahre | 19,63 % |
seit Auflegung | 77,46 % |
Vanguard EUR Eurozone Go | 7,1 % |
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JPM US Research Enhanced... | 6,3 % |
Brevan Howard Absolute R... | 5,8 % |
Tabula Liquid Credit Income | 5,6 % |
Tabula EUR IG Bond Paris... | 5,4 % |
Schroder GAIA Cat Bond Fund | 5,1 % |
GAM Star Cat Bond Fund | 5,1 % |
Empureon Volatility One | 5,0 % |
XAIA Credit Basis | 4,4 % |
Storm Bond Fund | 4,3 % |
Europa | 86,0 % |
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USA | 9,4 % |
Kasse | 4,6 % |
Rentenfonds | 62,4 % |
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Aktienfonds | 18,7 % |
gemischt | 14,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
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