UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P
ISIN: CH0002791769 WKN: 970161
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 10:35
Aktueller Kurs:
vom 14.06.2022
vom 14.06.2022
1349.35 CHF-16.74 CHF
-1.23 %
-1.23 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse
Quelle: UBS Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P aufgelöst.
Anlagestrategie: Der UBS CH Equity Fund Switzerland investiert hauptsächlich in Aktien führender schweizerischer Unternehmen. Bei der Auswahl wird groer Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, Wachstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft gelegt. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Factsheet: UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS CH Equity Fund Switzerland CHF P |
| ISIN / WKN: | CH0002791769 / 970161 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% SPI (TR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.119,02 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.05.1949 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 1,349.35 CHF | 14.06.2022 | |
| 1,366.09 CHF | 13.06.2022 | |
| 1,393.86 CHF | 10.06.2022 | |
| .......... | ||
| 766,22 CHF | 729.73 CHF | 09.02.1999 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
0,95%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,82 % |
| 1 Jahr | 12,92 % |
| 3 Jahre | 25,48 % |
| 5 Jahre | 79,02 % |
| 10 Jahre | 97,51 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS CH Equity Fund Switzerland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nestle SA | 15,7 % |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | 13,9 % |
| Novartis AG | 11,8 % |
| UBS Group AG | 7,8 % |
| Zurich Insurance Group AG | 6,2 % |
| ABB Ltd | 5,8 % |
| Swiss Re AG | 5,1 % |
| Lonza Group AG | 3,9 % |
| CIE Financiere Richemont SA | 3,7 % |
| Alcon Inc | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 37,0 % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 25,3 % |
| Konsumgüter | 21,2 % |
| Industrie / Investitions | 14,5 % |
| Technologie | 1,8 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.08.2024
Über den UBS CH Equity Fund Switzerland
(CH0002791769, 970161)
Der UBS CH Equity Fund Switzerland (CH0002791769, 970161) wurde am 23.05.1949 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.119,02 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christian Suter, Herr Tobias Schulte, Herr Florian Töpfl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,92. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI (TR). Weiterführende Links:
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