Ethik Mix Ausgewogen A
ISIN: AT000ETHIKA8 WKN: A2PFV9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 07:17
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
111.70 EUR+0.09 EUR
+0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30% bis 70% des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ethik Mix Ausgewogen A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ethik Mix Ausgewogen A |
| ISIN / WKN: | AT000ETHIKA8 / A2PFV9 |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Team der KEPLER-FONDS KAG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 353,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 115,05 EUR | 111.70 EUR | 03.04.2025 |
| 114,95 EUR | 111.61 EUR | 02.04.2025 |
| 114,50 EUR | 111.17 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 103,60 EUR | 100.59 EUR | 04.07.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,84 % |
| 1 Jahr | 11,94 % |
| 3 Jahre | 14,45 % |
| 5 Jahre | 16,60 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 21,94 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ethik Mix Ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UniInstit.Gbl Conv.Susta | 3,8 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,1 % |
| Apple Inc. | 3,0 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,4 % |
| ELI LILLY | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,6 % |
|---|---|
| Renten | 44,2 % |
| gemischt | 4,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Ethik Mix Ausgewogen Fonds (A2PFV9 | AT000ETHIKA8)
Der Ethik Mix Ausgewogen (AT000ETHIKA8, A2PFV9) wurde am 02.07.2019 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 353,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der KEPLER-FONDS KAG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,94. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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