Anlagestrategie: Anlageziel des IQAM Balanced Offensiv ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der IQAM Balanced Offensiv erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Fondsname: | IQAM Balanced Offensiv RT |
ISIN / WKN: | AT0000A0BKU5 / A0RCP0 |
Investmentgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager: | Herr Mag. Matthias Zeinitzer, Herr Mag. Gerald Stadlbauer, IQAM Invest GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 25,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.08.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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196,47 EUR | 187.11 EUR | 03.01.2025 |
195,67 EUR | 186.35 EUR | 02.01.2025 |
196,33 EUR | 186.98 EUR | 30.12.2024 |
.......... | ||
114,30 EUR | 108.85 EUR | 04.03.2010 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,21 % |
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6 Monate | 7,24 % |
1 Jahr | 15,39 % |
3 Jahre | -1,00 % |
5 Jahre | 2,97 % |
10 Jahre | 39,32 % |
seit Auflegung | 102,25 % |
Divers | 101,3 % |
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Grundstoffe | 4,2 % |
Kasse | -5,4 % |
Welt | 58,4 % |
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Nordamerika | 31,9 % |
Emerging Markets | 8,1 % |
Europa | 5,6 % |
Asien | 1,4 % |
Kasse | -5,4 % |
Aktienfonds | 52,7 % |
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Rentenfonds | 48,6 % |
Commodities | 4,1 % |
Geldmarkt/Kasse | -5,4 % |
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