Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanischen Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der IQAM Equity aktiv überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen. Die Aktien werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt.
Fondsname: | IQAM Equity US RT |
ISIN / WKN: | AT0000857784 / 971726 |
Investmentgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager: | IQAM Invest GmbH, Herr Bernhard Lafer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Nordamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI USA Net Total Return |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 29,69 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.01.1991 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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456,61 USD | 434.86 USD | 03.01.2025 |
457,85 USD | 436.04 USD | 02.01.2025 |
465,14 USD | 442.99 USD | 30.12.2024 |
.......... | ||
173.70 USD | 13.09.2005 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 6,27 % |
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6 Monate | 17,76 % |
1 Jahr | 35,89 % |
3 Jahre | 17,29 % |
5 Jahre | 26,60 % |
10 Jahre | 102,71 % |
seit Auflegung | 1253,92 % |
Informationstechnologie | 36,1 % |
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Finanzen | 13,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,5 % |
Telekommunikationsdienst | 9,3 % |
Industrie / Investitions... | 6,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4 % |
Energie | 3,6 % |
Versorger | 2,0 % |
Immobilien | 1,6 % |
Nordamerika | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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