Anlagestrategie: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Fondsname: | Ascensio II Absolute Return Bond Fund A |
ISIN / WKN: | AT0000766357 / 516231 |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 74.15 EUR | 77,12 EUR |
02.01.2025 | 73.94 EUR | 76,90 EUR |
30.12.2024 | 73.52 EUR | 76,47 EUR |
.......... | ||
09.09.2010 | 81.31 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,62 % |
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6 Monate | -0,83 % |
1 Jahr | 5,96 % |
3 Jahre | 0,21 % |
5 Jahre | 3,03 % |
10 Jahre | 16,54 % |
seit Auflegung | 70,19 % |
2.75% MTN PEMEX 2015-21. | 5,8 % |
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Bonds VW Intl Fin 2018-n... | 5,3 % |
3% Nts Dt Lufthansa 2020... | 5,1 % |
1.75% Treasury Bonds Nor... | 5,1 % |
2% Bonds Aroundtown 2018... | 4,9 % |
Renten | 93,5 % |
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gemischt | 6,6 % |
Weiterführende Links: