KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
ISIN: AT0000718580 WKN: 164687
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 00:05
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
96.44 EUR-0.36 EUR
-0.37 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A |
| ISIN / WKN: | AT0000718580 / 164687 |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Heimo Flink |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan USD EMBI Global Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 188,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.03.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Keirstoß gegen Atomwaffensperrvertrag |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 99,33 EUR | 96.44 EUR | 04.04.2025 |
| 99,70 EUR | 96.80 EUR | 03.04.2025 |
| 99,61 EUR | 96.71 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 115,15 EUR | 111.75 EUR | 08.02.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,46 % |
| 1 Jahr | 7,00 % |
| 3 Jahre | 5,38 % |
| 5 Jahre | 11,07 % |
| 10 Jahre | 10,58 % |
| seit Auflegung | 165,80 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 6,250% OMAN 21/31 MTN REGS | 1,9 % |
|---|---|
| 5,875% SOUTH AFR. 18/30 | 1,6 % |
| 5,000% ABU DHABI 24/34 M | 1,5 % |
| 6,850% DOMINIK.REPUBLIK ... | 1,4 % |
| 4,375% SAUDIARABIEN 19/2... | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 31.10.2024
Über den KEPLER Emerging Markets Rentenfonds
(AT0000718580, 164687)
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (AT0000718580, 164687) wurde am 06.03.2001 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 188,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mag. Heimo Flink betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan USD EMBI Global Index. Weiterführende Links:
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