Wellington Multi Asset High Income Fund USD D M4 DisU
ISIN: LU2430703681 WKN: A3DCHN
Aktueller Kurs:
vom 30.10.2024
vom 30.10.2024
7.56 USD-0.01 USD
-0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Anlagestrategie: Der Wellington Multi Asset High Income Fund USD D M4 DisU strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Investmentansatz nutzt eine dynamische Asset-Allokation über diese Basiswerte und kann bis zu 70% in Aktien und bis zu 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
Factsheet: Wellington Multi Asset High Income Fund USD D M4 DisU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington Multi Asset High Income Fund USD D M4 DisU |
| ISIN / WKN: | LU2430703681 / A3DCHN |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Peter Wilke |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 7.56 USD | 30.10.2024 | |
| 7.57 USD | 29.10.2024 | |
| 7.57 USD | 28.10.2024 | |
| .......... | ||
| 7.55 USD | 15.05.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,80 % |
| 1 Jahr | 9,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 5,48 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington Multi Asset High Income Fund USD D M4 DisU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 70,7 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 5,5 % |
| Informationstechnologie | 5,0 % |
| Energie | 3,5 % |
| Finanzen | 3,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,7 % |
| Grundstoffe | 2,5 % |
| Versorger | 2,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 67,2 % |
|---|---|
| USA | 16,2 % |
| Euroland | 5,9 % |
| Emerging Markets | 3,9 % |
| Japan | 2,1 % |
| Nordamerika | 1,6 % |
| Großbritannien | 1,6 % |
| ASEAN | 0,9 % |
| Lateinamerika | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 71,4 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 16,4 % |
| Forderungsbesicherte Wer | 9,6 % |
| Wandelanleihen | 2,6 % |
Stand: 30.06.2024
Über den Wellington Multi Asset High Income Fund USD D M4 DisU
(LU2430703681, A3DCHN)
Der Wellington Multi Asset High Income Fund USD D M4 DisU (LU2430703681, A3DCHN) wurde am 01.02.2022 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Wilke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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