Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsname: | CPR Invest Global Resources A USD Dist |
ISIN / WKN: | LU1989770398 / A2PJQ6 |
Investmentgesellschaft: | CPR Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Ahmadi Vafa |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 480,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.10.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
02.01.2025 | 120.83 USD | 121,23 USD |
31.12.2024 | 119.87 USD | 125,86 USD |
30.12.2024 | 118.87 USD | 124,81 USD |
.......... | ||
20.10.2020 | 98.44 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,03 % |
---|---|
6 Monate | -0,03 % |
1 Jahr | 8,17 % |
3 Jahre | 19,60 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 48,27 % |
SHELL PLC GBP | 6,6 % |
---|---|
TOTALENERGIES SE PARIS | 5,3 % |
Chevron Corp | 5,2 % |
Nutrien Ltd | 5,1 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | 5,1 % |
AGNICO EAG MINES-USD | 4,1 % |
ANGLO AMERICAN (GBP) | 4,0 % |
TECK RESOURCES B CAD | 3,0 % |
Wheaton Precious Metals | 2,9 % |
BHP Group Ltd | 2,9 % |
Grundstoffe | 66,7 % |
---|---|
Energie | 31,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
Divers | 0,5 % |
Nordamerika | 59,2 % |
---|---|
Euroland | 19,5 % |
Emerging Markets | 11,6 % |
Asien | 5,5 % |
Europa | 3,9 % |
Welt | 0,5 % |
Aktien | 99,6 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Weiterführende Links: