Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsname: | CPR Invest Global Silver Age A Dist |
ISIN / WKN: | LU1291158407 / A2AP7R |
Investmentgesellschaft: | CPR Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Nicolas Picard |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 974,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.09.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.01.2025 | 1,548.28 EUR | |
31.12.2024 | 1,542.97 EUR | |
30.12.2024 | 1,536.96 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 1,091.54 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,35 % |
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6 Monate | 8,57 % |
1 Jahr | 21,97 % |
3 Jahre | 2,77 % |
5 Jahre | 29,09 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 69,83 % |
METLIFE INC | 3,3 % |
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ALLIANZ SE-REG | 3,1 % |
BLACKROCK INC | 3,0 % |
SUN LIFE FINANCIAL | 2,9 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 2,8 % |
WELLTOWER INC | 2,6 % |
SERVICE CORP INTERNATIONAL | 2,5 % |
ELI LILLY & CO | 2,5 % |
APPLE INC | 2,5 % |
MERCK & CO. INC. | 2,4 % |
Divers | 39,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 26,0 % |
Pharmazeutik | 17,6 % |
Freizeit / Gastgewerbe / | 13,6 % |
Automobile / -zulieferer | 2,8 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 1,0 % |
USA | 55,7 % |
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Frankreich | 10,6 % |
Großbritannien | 7,3 % |
Kanada | 5,3 % |
Japan | 4,0 % |
Welt | 3,8 % |
Deutschland | 3,7 % |
Dänemark | 3,6 % |
Hongkong | 2,9 % |
Italien | 2,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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