Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds sind hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.
Fondsname: | UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R |
ISIN / WKN: | LU1214676824 / A14Q7A |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Petrus Advisers Ltd. |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 93,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.06.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 131.06 EUR | |
30.12.2024 | 130.23 EUR | |
27.12.2024 | 130.15 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 96.11 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,18 % |
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6 Monate | -4,63 % |
1 Jahr | 5,46 % |
3 Jahre | 2,30 % |
5 Jahre | 22,26 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 33,74 % |
SNP Schnei.Neureith.&Par | 9,7 % |
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Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 | 7,7 % |
Lottomatica Group S.p.A.... | 6,9 % |
Criteo S.A. Act.Nom.(Sp.... | 6,5 % |
Siemens Energy Ag | 4,9 % |
EVN AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,8 % |
BKS Bank AG Inhaber-Akti... | 4,8 % |
Ströer SE & Co. KGaA Inh... | 4,7 % |
Arcadis N.V. Aandelen aa... | 4,7 % |
TeamViewer SE Inhaber-Ak... | 4,7 % |
Informationstechnologie | 29,7 % |
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Kasse | 15,7 % |
Industrie / Investitions | 13,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,4 % |
Divers | 8,3 % |
Versorger | 4,8 % |
Finanzen | 4,8 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,7 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Immobilien | 2,2 % |
Deutschland | 25,1 % |
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Welt | 23,0 % |
Österreich | 14,7 % |
Schweiz | 8,8 % |
Italien | 6,9 % |
Niederlande | 6,7 % |
Frankreich | 6,5 % |
Dänemark | 3,6 % |
Großbritannien | 3,5 % |
Norwegen | 1,3 % |
Aktien | 77,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 15,7 % |
Renten | 9,3 % |
Optionsscheine/Futures | 0,6 % |
gemischt | -2,7 % |
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