Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld. Der AB I Global Dynamic Bond Portfolio wird gegen Euro abgesichert.
Fondsname: | AB I Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H |
ISIN / WKN: | LU1174052495 / A14PH1 |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr Douglas J. Peebles, Herr Michael Mon, Herr John Taylor |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
Benchmark: | 100% Sterling Overnight Index Average (SONIA) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 256,00 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.02.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 11.75 EUR | |
31.12.2024 | 11.75 EUR | |
30.12.2024 | 11.74 EUR | |
.......... | ||
18.01.2017 | 14.68 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,60 % |
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6 Monate | 2,79 % |
1 Jahr | 4,97 % |
3 Jahre | 0,12 % |
5 Jahre | -0,82 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -0,28 % |
GNMA 5.00%, TBA | 2,3 % |
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GNMA 5.50%, 05/20/53 | 1,3 % |
UMBS 5.50%, TBA | 1,0 % |
GNMA 5.50%, TBA | 1,0 % |
FNMA 6.00%, 11/01/53 | 0,9 % |
Treasury of Victoria 2.0 | 0,7 % |
Province of Ontario Cana... | 0,7 % |
New South Wales Treasury... | 0,7 % |
Province of Manitoba Can... | 0,7 % |
Province of Quebec Canad... | 0,7 % |
Divers | 86,9 % |
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Kasse | 13,1 % |
USA | 42,1 % |
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Großbritannien | 24,9 % |
Welt | 13,4 % |
Kanada | 6,5 % |
Frankreich | 4,2 % |
Australien | 2,5 % |
Spanien | 1,7 % |
Schweden | 1,6 % |
Japan | 1,6 % |
Niederlande | 1,5 % |
Unternehmensanleihen | 56,4 % |
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gemischt | 17,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 13,1 % |
Hypothekenbesicherte Wer | 6,9 % |
Pfandbriefe | 3,3 % |
Inflationsindexierte Anl... | 3,1 % |
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