Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation ist die Outperformance der Benchmark. Der Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B EUR |
ISIN / WKN: | LU1161526907 / A2ATE5 |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Nicolas LEPRINCE |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.435,22 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.11.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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141,17 EUR | 137.06 EUR | 02.01.2025 |
141,21 EUR | 137.10 EUR | 31.12.2024 |
141,23 EUR | 137.12 EUR | 30.12.2024 |
.......... | ||
144.76 EUR | 17.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,98 % |
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6 Monate | 6,24 % |
1 Jahr | 7,39 % |
3 Jahre | 1,08 % |
5 Jahre | 6,97 % |
10 Jahre | 21,48 % |
seit Auflegung | 11,39 % |
COMMUNAUTE EUROPEENNE | 5,0 % |
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French Republic | 4,3 % |
Romania | 3,6 % |
Kingdom of Spain | 3,6 % |
EDMOND DE ROTHSCHILD ASS | 3,3 % |
Frankreich | 16,4 % |
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Welt | 13,1 % |
Spanien | 10,9 % |
USA | 7,6 % |
Deutschland | 7,4 % |
Italien | 7,0 % |
Großbritannien | 7,0 % |
Euroland | 5,0 % |
Niederlande | 4,3 % |
Rumänien | 3,8 % |
Renten | 67,1 % |
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Staatsanleihen | 13,7 % |
Emerging Markets Anleihen | 11,6 % |
Unternehmensanleihen | 4,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
Wandelanleihen | 1,1 % |
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