Anlagestrategie: Anlageziel des Clartan Patrimoine ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Clartan Patrimoine legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Clartan Patrimoine C |
ISIN / WKN: | LU1100077442 / A12GBS |
Investmentgesellschaft: | Clartan Associes S.A.S. |
Fondsmanager: | Clartan Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 161,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.06.1991 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 61,37 EUR | 60.76 EUR |
31.12.2024 | 61,34 EUR | 60.73 EUR |
30.12.2024 | 61,31 EUR | 60.70 EUR |
.......... | ||
30.12.2014 | 55.08 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,55 % |
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6 Monate | 2,63 % |
1 Jahr | 4,86 % |
3 Jahre | 6,10 % |
5 Jahre | 3,66 % |
10 Jahre | 10,80 % |
seit Auflegung | 299,08 % |
BECTON DICKINSON 0.034% | 4,0 % |
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ARCADIS 4.875% 02/28 | 4,0 % |
INTESA SANPAOLO 2.125% 0... | 3,8 % |
Sanofi | 0,5 % |
Biomerieux | 0,5 % |
AstraZeneca | 0,5 % |
Welt | 100,0 % |
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Unternehmensanleihen | 63,6 % |
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Renten | 22,0 % |
Aktien | 9,2 % |
Investmentfonds | 3,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
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