Anlagestrategie: Der Fidelity Strategic Bond Rent investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsname: | Fidelity Strategic Bond Rent Kl A EUR H |
ISIN / WKN: | LU0954695234 / A1W2WG |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Tim Foster |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR Hedged) Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 418,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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03.01.2025 | 8,74 EUR | 8.53 EUR |
02.01.2025 | 8,74 EUR | 8.53 EUR |
31.12.2024 | 8,75 EUR | 8.54 EUR |
.......... | ||
30.09.2013 | 10,33 EUR | 9.98 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,59 % |
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6 Monate | 2,58 % |
1 Jahr | 4,93 % |
3 Jahre | -7,73 % |
5 Jahre | -4,01 % |
10 Jahre | -0,54 % |
seit Auflegung | 1,91 % |
(B) TREASURY BILL | 10,3 % |
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(TII) TSY INFL IX N/B | 9,7 % |
(KFW) KFW | 7,4 % |
(T) US TREASURY N/B | 5,7 % |
(UKT) UNITED KINGDOM GILT | 2,9 % |
(UKTB) UK TREASURY BILL GBP | 2,8 % |
(UKTI) UNITED KINGDOM I/ | 2,3 % |
(MBONO) MEX BONOS DESARR... | 1,2 % |
(EDF) ELECTRICITE DE FRA... | 1,0 % |
(CABKSM) CAIXABANK SA | 1,0 % |
Divers | 49,6 % |
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Banken | 13,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,9 % |
Telekommunikationsdienst | 4,2 % |
Industrie / Investitions... | 3,5 % |
Finanzen | 3,3 % |
Technologie | 3,2 % |
Versicherungen | 2,9 % |
Versorger | 2,6 % |
USA | 42,7 % |
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Großbritannien | 20,2 % |
Deutschland | 12,4 % |
Welt | 6,3 % |
Frankreich | 3,7 % |
Skandinavien | 2,7 % |
Lateinamerika | 2,6 % |
Kanada | 2,4 % |
Benelux | 2,1 % |
Osteuropa | 1,7 % |
Renten | 62,8 % |
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Staatsanleihen | 23,3 % |
Inflationsindexierte Anl | 12,0 % |
Forderungsbesicherte Wer... | 3,3 % |
gemischt | 0,0 % |
Geldmarkt/Kasse | -1,4 % |
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