Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD
ISIN: LU0875300609 WKN: A1T7DP
Aktueller Kurs:
vom 30.10.2024
vom 30.10.2024
11.27 USD-0.32 USD
-2.76 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Der Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.
Factsheet: Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0875300609 / A1T7DP |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang, Frau Elli Lee |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI China Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.10.2024 | 11.27 USD | |
| 29.10.2024 | 11.59 USD | |
| 28.10.2024 | 11.44 USD | |
| .......... | ||
| 03.03.2015 | 10.87 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,69 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,17 % |
| 1 Jahr | -9,65 % |
| 3 Jahre | -30,08 % |
| 5 Jahre | -15,03 % |
| 10 Jahre | 36,04 % |
| seit Auflegung | 59,84 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tencent Holdings, Ltd. | 9,8 % |
|---|---|
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 7,3 % |
| China Merchants Bank Co. | 3,9 % |
| Ping An Insurance Group ... | 3,8 % |
| Meituan Class B | 3,7 % |
| China Construction Bank ... | 3,7 % |
| Yangzijiang Shipbuilding... | 3,5 % |
| Postal Savings Bank Of C... | 3,3 % |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | 3,2 % |
| Tsingtao Brewery Co., Ltd. | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 31,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,8 % |
| Industrie / Investitions | 14,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 11,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1 % |
| Energie | 5,0 % |
| Immobilien | 4,4 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Informationstechnologie | 2,6 % |
| Grundstoffe | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Hongkong | 68,4 % |
|---|---|
| China | 27,3 % |
| Kasse | 4,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
Stand: 31.07.2024
Über den Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist
(LU0875300609, A1T7DP)
Der Matthews Asia Funds China Total Return Equity A Dist (LU0875300609, A1T7DP) wurde am 31.01.2013 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang, Frau Elli Lee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,65. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI China Index. Weiterführende Links:
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