Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 US Total Return Bond Fund ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Nordea 1 US Total Return Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muss jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Nordea 1 US Total Return Bond Fund AP EUR |
ISIN / WKN: | LU0826412388 / A1J54P |
Investmentgesellschaft: | Nordea |
Fondsmanager: | Herr Jeffrey Gundlach, Herr Andrew Hsu |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg US Aggregate Total Return Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,6 Mio. EUR am 22.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 25.09.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.01.2025 | 68.24 EUR | |
21.01.2025 | 70,79 EUR | 68.73 EUR |
17.01.2025 | 71,14 EUR | 69.07 EUR |
.......... | ||
26.09.2012 | 77.31 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,84 % |
---|---|
6 Monate | 6,64 % |
1 Jahr | 9,82 % |
3 Jahre | 0,80 % |
5 Jahre | 1,35 % |
10 Jahre | 26,26 % |
seit Auflegung | 36,25 % |
United States Treasury N | 7,6 % |
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United States Treasury N... | 7,1 % |
Fannie Mae Pool 1.895% 0... | 4,3 % |
VENTR 2014-19A ARR | 4,2 % |
Freddie Mac Pool 2% 01-1... | 3,8 % |
Fannie Mae Pool 6% 01-01... | 2,9 % |
SNDPT 2014-2RA A | 2,5 % |
Shenton Aircraft Investm... | 2,5 % |
Ginnie Mae II Pool 2.5% ... | 1,9 % |
PR Mortgage Loan Trust 2... | 1,9 % |
USA | 100,0 % |
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Hypothekenbesicherte Wer | 68,3 % |
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Staatsanleihen | 15,0 % |
Renten | 7,4 % |
Forderungsbesicherte Wer... | 4,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Kredite | 1,9 % |
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