Anlagestrategie: Der HAL Multi Asset Balanced kann weltweit Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Renten und Anteile von Investmentfonds erwerben. Der Fonds investiert dabei maximal 75% in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds, ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsname: | HAL Multi Asset Balanced RA |
ISIN / WKN: | LU0394831654 / HAFX3J |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Lampe Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 48,1 Mio. EUR am 02.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 25.11.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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154,96 EUR | 147.58 EUR | 02.01.2025 |
154,35 EUR | 147.00 EUR | 30.12.2024 |
154,82 EUR | 147.45 EUR | 27.12.2024 |
.......... | ||
114,86 EUR | 113.44 EUR | 26.09.2014 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,26 % |
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6 Monate | 7,49 % |
1 Jahr | 14,67 % |
3 Jahre | 7,58 % |
5 Jahre | 23,26 % |
10 Jahre | 51,99 % |
seit Auflegung | 87,07 % |
Boerse Stuttgart Commodi | 5,0 % |
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HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act... | 4,5 % |
United States of America... | 3,5 % |
Italien, Republik EO-B.T... | 3,2 % |
NVIDIA Corp. Registered ... | 2,9 % |
Apple Inc. Registered Sh... | 2,8 % |
Italien, Republik EO-B.T... | 2,7 % |
Italien, Republik EO-B.T... | 2,7 % |
Bundesrep.Deutschland An... | 2,6 % |
Frankreich EO-OAT 2022(33) | 2,6 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 53,8 % |
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Renten | 32,6 % |
Investmentfonds | 7,3 % |
Zertifikate | 5,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
gemischt | -0,1 % |
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