Anlagestrategie: Anlageziel des ERBA Invest ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.
Fondsname: | ERBA Invest |
ISIN / WKN: | LU0327349527 / A0M5Y5 |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | amandea Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 8,7 Mio. EUR am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 15.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 31.15 EUR | 32,71 EUR |
02.01.2025 | 30.68 EUR | 32,21 EUR |
30.12.2024 | 30.77 EUR | 32,31 EUR |
.......... | ||
07.02.2008 | 48.89 EUR | 48,89 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,07 % |
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6 Monate | 3,48 % |
1 Jahr | 13,63 % |
3 Jahre | 12,32 % |
5 Jahre | 1,58 % |
10 Jahre | 14,02 % |
seit Auflegung | -27,06 % |
DWS ESG Euro Money Marke | 17,2 % |
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EUR Festgelder 2.87% 30.... | 11,3 % |
Deutsche Lufthansa AG vi... | 7,1 % |
STABILITAS-SILBER+WEISSM... | 6,0 % |
Albemarle Corp. Register... | 5,6 % |
MUL Amundi MSCI China ES... | 4,7 % |
GR Dynamik Inhaber-Anteile | 4,6 % |
amandea - SYSTEMATIC Inh... | 4,6 % |
Newmont Corp. Registered... | 4,5 % |
Luxemburg | 45,9 % |
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Welt | 16,7 % |
Kanada | 11,5 % |
Deutschland | 11,4 % |
USA | 10,1 % |
Großbritannien | 2,7 % |
Irland | 1,7 % |
Aktienfonds | 41,6 % |
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Geldmarktfonds | 33,0 % |
Mischfonds | 25,4 % |
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