Anlagestrategie: Anlageziel des DNB India Retail ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB India Retail investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
Fondsname: | DNB India Retail A |
ISIN / WKN: | LU0302237721 / A0M75N |
Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Indien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI India Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 80,77 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.01.2025 | 337,35 EUR | 321.29 EUR |
03.01.2025 | 348,30 EUR | 331.71 EUR |
02.01.2025 | 351,24 EUR | 334.51 EUR |
.......... | ||
22.08.2008 | 78.02 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 7,04 % |
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6 Monate | 6,55 % |
1 Jahr | 23,47 % |
3 Jahre | 32,37 % |
5 Jahre | 83,82 % |
10 Jahre | 149,09 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
ICICI Bank Ltd | 8,9 % |
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Infosys Ltd | 6,5 % |
ZOMATO LTD | 4,6 % |
Bajaj Finance Ltd | 4,4 % |
Mahindra & Mahindra Ltd | 4,2 % |
HDFC Bank Ltd | 4,0 % |
Trent Ltd | 3,1 % |
Cholamandalam Investment | 3,0 % |
Voltas Ltd | 3,0 % |
Jubilant Foodworks Ltd | 2,9 % |
Finanzen | 31,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 20,6 % |
Informationstechnologie | 12,3 % |
Industrie / Investitions | 8,8 % |
Energie | 5,0 % |
Immobilien | 5,0 % |
Divers | 4,9 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,0 % |
Grundstoffe | 3,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
Indien | 95,2 % |
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Welt | 4,9 % |
Aktien | 100,0 % |
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