Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Bond strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF EURO Bond A Acc |
ISIN / WKN: | LU0106235533 / 933361 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 228,2 Mio. EUR am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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20,29 EUR | 19.68 EUR | 03.01.2025 |
20,35 EUR | 19.74 EUR | 02.01.2025 |
20,33 EUR | 19.72 EUR | 31.12.2024 |
.......... | ||
10,52 EUR | 9.99 EUR | 02.01.2001 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,21 % |
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6 Monate | 5,66 % |
1 Jahr | 6,24 % |
3 Jahre | -12,90 % |
5 Jahre | -10,95 % |
10 Jahre | -0,89 % |
seit Auflegung | 114,00 % |
SCHRODER ISF SECURITISED | 5,6 % |
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SPAIN (KINGDOM OF) 0.700... | 2,4 % |
RTE RESEAU DE TRANSPORT ... | 1,7 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 0.000... | 1,7 % |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVE... | 1,6 % |
Brazil Notas do Tesouro ... | 1,2 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,2 % |
FLEMISH COMMUNITY OF 2.7... | 1,1 % |
EUROPEAN UNION 2.5000 04... | 1,1 % |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK ... | 1,0 % |
Divers | 69,1 % |
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Finanzen | 19,0 % |
Industrie / Investitions | 11,0 % |
Versorger | 1,0 % |
Frankreich | 12,5 % |
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Spanien | 10,6 % |
Deutschland | 10,0 % |
USA | 8,2 % |
Italien | 7,1 % |
Luxemburg | 6,5 % |
Welt | 5,4 % |
Belgien | 5,3 % |
Niederlande | 4,6 % |
Großbritannien | 4,1 % |
Renten | 100,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,3 % |
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