Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Bond strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Bond A Dis |
ISIN / WKN: | LU0012050992 / 973116 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,7 Mio. USD am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 03.06.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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5,82 USD | 5.64 USD | 03.01.2025 |
5,83 USD | 5.65 USD | 02.01.2025 |
5,84 USD | 5.66 USD | 31.12.2024 |
.......... | ||
6,21 USD | 5.90 USD | 02.01.2001 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,78 % |
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6 Monate | 5,48 % |
1 Jahr | 5,81 % |
3 Jahre | -10,15 % |
5 Jahre | -8,61 % |
10 Jahre | 10,53 % |
seit Auflegung | 167,24 % |
SISF Global Bond Fund (A | 18,3 % |
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SISF ALT SECURITISED INC... | 2,5 % |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.... | 1,6 % |
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 1,5 % |
SISF SECURITISED CREDIT ... | 1,5 % |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.... | 1,3 % |
FN MA5191 6.0000 01/11/2053 | 1,2 % |
G2 MA8879 5.5000 20/05/2053 | 1,1 % |
TREASURY BILL 0.0000 05/... | 1,1 % |
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01... | 1,1 % |
Divers | 86,7 % |
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Finanzen | 7,8 % |
Industrie / Investitions | 4,9 % |
Versorger | 0,6 % |
USA | 23,6 % |
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Welt | 23,5 % |
China | 8,2 % |
Japan | 8,1 % |
Großbritannien | 3,2 % |
Frankreich | 3,0 % |
Indonesien | 2,7 % |
Kanada | 2,7 % |
Deutschland | 2,5 % |
Luxemburg | 1,8 % |
Renten | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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