Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | EdR Euro Sustainable Equity B EUR |
ISIN / WKN: | FR0013400074 / A2P1UT |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Marc Halperin |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI EMU, net dividends reinvested, expressed in Euro |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 698,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.05.2024 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
02.01.2025 | 96.59 EUR | 99,49 EUR |
31.12.2024 | 96.12 EUR | 99,00 EUR |
30.12.2024 | 95.58 EUR | 98,45 EUR |
.......... | ||
29.05.2024 | 99.02 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -6,18 % |
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6 Monate | 0,00 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -5,65 % |
ASML HOLDING NV | 5,1 % |
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SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,7 % |
SAP SE | 4,5 % |
Allianz SE | 4,3 % |
MUENCHENER RUECKVERSICHE | 4,2 % |
Legrand SA | 3,2 % |
AIR LIQUIDE SA | 3,2 % |
Cie Generale des Etablis... | 3,1 % |
Hermes International SCA | 3,1 % |
KBC GROUP NV | 3,0 % |
Finanzen | 19,5 % |
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Industrie / Investitions | 17,8 % |
Informationstechnologie | 11,8 % |
Grundstoffe | 9,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,1 % |
Versorger | 6,9 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6 % |
Energie | 2,5 % |
Frankreich | 34,5 % |
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Deutschland | 23,4 % |
Italien | 7,9 % |
Spanien | 7,6 % |
Niederlande | 7,2 % |
Belgien | 5,5 % |
Schweden | 3,9 % |
Irland | 2,8 % |
Dänemark | 2,0 % |
Kasse | 2,0 % |
Aktien | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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