Anlagestrategie: Anlageziel des Emerging US Equity Fund ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Emerging US Equity Fund setzt sich zu mindestens 51% aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Emittenten den Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend aus Konstituenten des S&P 500. Mit der Optionsstrategie sollen systematisch und risikokontrolliert Volatilitätsrisikoprämien vereinnahmt werden. Ergänzt wird diese Strategie um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Emerging US Equity Fund R |
ISIN / WKN: | DE000A3D9GT6 / A3D9GT |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Yellowfin Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,4 Mio. USD am 21.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 10.08.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
21.01.2025 | 136.31 USD | 143,13 USD |
17.01.2025 | 134.90 USD | 141,65 USD |
16.01.2025 | 133.23 USD | 139,89 USD |
.......... | ||
01.08.2023 | 100.00 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,40 % |
---|---|
6 Monate | 9,36 % |
1 Jahr | 31,33 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 41,47 % |
Apple Inc. Registered Sh | 4,8 % |
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SSL-St.Street USD Liquid... | 4,5 % |
United States of America... | 4,3 % |
Microsoft Corp. Register... | 4,3 % |
United States of America... | 4,3 % |
NVIDIA Corp. Registered ... | 4,1 % |
United States of America... | 2,9 % |
Amazon.com Inc. Register... | 2,4 % |
Meta Platforms Inc. Reg.... | 1,7 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,3 % |
Divers | 98,1 % |
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Kasse | 1,9 % |
USA | 62,2 % |
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Welt | 33,8 % |
Kasse | 1,9 % |
Irland | 1,5 % |
Schweiz | 0,2 % |
Niederlande | 0,1 % |
Chile | 0,1 % |
Curacao | 0,1 % |
Liberia | 0,1 % |
Jersey | 0,1 % |
Aktien | 64,3 % |
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Renten | 28,8 % |
Rentenfonds | 4,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Optionsscheine/Futures | 0,9 % |
gemischt | -0,4 % |
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